Расходная накладная 1с 8.3. Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

Здравствуйте дорогие читатели.

Тема пойдет о Расходной Накладной в 1С ее доработке и создания внешней печатной формы.

В 1С Управление Торговлей и Бухгалтерия Предприятия Расходная Накладная отражает операции продажи товара и содержит информацию о товаре.

В документе «Реализация товаров и услуг» можно увидеть, как выглядит расходная накладная в 1С.

Под Расходной Накладной в 1С – обычно и подразумевают документ Реализация товаров и услуг.

Отличий между УТ и БП практически нет, смотрите на скриншоте.

Расходная Накладная в 1С БП

Расходная Накладная в 1С УТ 10.3

Но типовые печатные формы не всегда удовлетворяют требованиям фирмы. Я часто дорабатывал печатные формы расходных накладных и требования были совершенно разные: надо вывести колонку объема и веса, добавить адрес доставки, разбивать товар по складам, а кто-то дублирует расходную накладную одно приложение у экспедитора другое у клиента.

О том, что лучше печатные формы не дорабатывать, а создавать новые в виде внешних печатных форм, говориться .

Вчера камне обратились, с заказом создать внешнюю печатную форму расходной накладной для УТ 10.3 с выводом веса товара и некоторыми отличиями от типовой Так ее хотел видеть заказчик

Все компании, которые производят движение товарно-материальных ценностей транспортом, обязаны формировать товарно-транспортные (ТТН) или транспортные накладные (ТН). Это необходимо, чтобы осуществить учет движения ТМЦ. На их основании осуществляются списания и оприходования.

Рассмотрим где найти, как настроить и распечатать ТТН и ТН в 1С Бухгалтерия 8.3.

Предварительная настройка

При использовании релиза 1С:Бухгалтерия 3.0.42.33 или выше, произведите описанные ниже настройки.

В меню «Главное» выберите пункт «Функциональность».

В открывшейся форме перейдите на вкладку «Торговля» и проверьте, установлена ли «галочка» на пункте «Доставка товара автотранспортом». В противном случае — установите.

Печать накладной

Где находится ТТН в 1С 8.3? Печать транспортных и товарно-транспортных накладных производится из документа «Реализация (акты, накладные)». Он находится в разделе «Продажи».

В качестве примера выберем уже ранее созданный документ реализации из демо-базы с контрагентом «Этнопарк Перун». В самом низу формы документа перейдите по гиперссылке «Доставка».

В открывшемся окне необходимо указать данные о грузоотправителе, грузополучателе, автотранспорте, водителе, грузе и т. п. После заполнения всех данных нажмите на кнопку «ОК».

Теперь в документе реализации из меню «Печать» можно выписать товарно-транспортную и транспортную накладные.

Печатная форма ТТН в нашем случае будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Короткий видео урок по оформлению продажи и распечатке нужных документов в 1С Предприятие:

Производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)». В этой пошаговой инструкции я дам последовательную инструкцию по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрю проводки, которые делает документ.

В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:

После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:

• Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета — 41.01;
• Услуги (акт) — отражение только услуг;
• Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий и поступление возвратной тары;
• — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах;
• — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
• Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.

Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.

Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получателя номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:

Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях :

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.

На этом заполнение документа окончено.

Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей «номер» и «дата» в нижней части документа:

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книге покупок.

Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — :

Как видно, документ сформировал две проводки:

• Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком;
• Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа.

В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.

Смотрите наше видео по оформлению покупки товара:

Поступление услуг в 1С 8.3

Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнение шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».

Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке:

16.08.2010

Довольно часто в практике возникают ситуации, когда необходимо перенести данные в программу 1С из таблицы Excel, например, загрузить справочник номенклатуры из прайс-листа или Приходную накладную из Расходной накладной поставщика в электронном виде присланной по e-mail.

Необходимость автоматического обмена особенно актуально, когда число элементов, которые необходимо вводить составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой. Одним необходимо загрузить данные один раз только при начале работы с программой, другим требуется ввод больших объемов данных постоянно в силу технологии своей работы.

Естественно нам хотелось бы избежать этих напрасных потерь сил и драгоценного времени в наш век электронного документооборота.

В таких случаях многие заказывают соответствующие обработки у собственных штатных программистов, фирм-франчайзи или сторонних разработчиков, но это дополнительные расходы и время.

Как быть, если по различным причинам такой возможности нет?

У каждого пользователя профессиональной версии 1С:Предприятие 8 подобная обработка уже есть! На диске ИТС!

Типовая обработка «ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf», находиться в разделе «Технологическая поддержка» > «Методическая поддержка 1С:Предприятие 8» > «Универсальные отчеты и обработки» >

Обратите внимание, начиная с Февраля 2010 г. на диске ИТС данная обработка для конфигураций на платформе 8.1 находиться в другом разделе: «Технологическая поддержка» > «Методическая поддержка 1С:Предприятие 8» > «Платформа 1С:Предприятие 8.1» > «Универсальные отчеты и обработки» > «Загрузка данных из табличного документа».

Обработка от самой фирмы 1С, является универсальной и позволяет загружать данные в любые конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8, в любые справочники, документы и реестры сведений из файлов формата *.xls (Excel), *.mxl, *.txt, *.dbf.

Возможности обработки очень большие и в рамках одной статьи осветить все возможные варианты использования не представляется возможным. Рассмотрим только наиболее частые и востребованные примеры.

Пример 1. Загрузка справочника номенклатуры в 1С:Бухгалтерию 8 из прайс-листа в Excel.
Пример 2. Загрузка справочника номенклатуры в 1С:Управление торговлей 8 из прайс-листа в Excel.
Пример 3. Загрузка приходной накладной в 1С:Управление торговлей 8 из Excel
Пример 4. Загрузка справочника физических лиц в 1С:Зарплата и управление персоналом 8 из Excel (скоро)

В работе торгового предприятия часто возникает ситуация, когда загрузить в программу 1С необходимо Приходную накладную из Приходной накладной или Счет-фактуры поставщика, присланной в электронном виде по e-mail. Рассмотрим, каким образом можно решить подобную задачу с помощью типовой обработки «ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf», которая идет на диске ИТС

Пример 3. Загрузка приходной накладной в 1С:Управление торговлей 8 из Excel

Имеются исходные данные:

• Приходная накладная поставщика в Excel «НакладнаяОнлайнХимСнаб.xls» — Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls) См.рис 1.
• Типовая конфигурация Управление торговлей Ред.10.3, релиз 10.3.10.4, платформа 8.2 (8.2.10.77)
• Необходимо загрузить в документ «Поступление товаров и услуг» наименования товаров, количество и цены.

Рис.1 Расходная накладная поставщика в Excel.

Для того чтобы из Расходной накладной поставщика можно было загрузить данные в Приходную накладную вашей программы 1С:Управление торговлей 8 возможно понадобиться подготовить форму файла для загрузки, удалив пустые, незначащие и не нужные для загрузки строки из середины и в конце табличной части документа.

Идентификацию элементов в данном примере будем проводить по артикулам, т.к. идентификацию по «наименованию» считаем не самым надежным способом, в связи с тем, что трудно обеспечить 100% соответствие написания наименований в справочнике номенклатуры вашей программы 1С и в электронной форме расходной накладной вашего поставщика (учитывая сокращения, пробелы, знаки препинания, символы, служебную информацию и т.д.). Кроме этого, в справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями. Поэтому коды товаров в электронной накладной (в печатной форме накладной колонка «Код») должны соответствовать артикулам элементов справочника номенклатуры в вашей программе 1С:Управление торговли 8. Само собой разумеется, что все товары из приходной накладной уже должны существовать в справочнике номенклатуры. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в программе, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную, или в автоматическом режиме. Инструкция по загрузке номенклатуры описана в предыдущей части нашей серии статей «Загрузка данных в 1С из Excel. Часть 2. Загрузка справочника номенклатуры в 1С:Управление торговлей 8 из прайс-листа в Excel».

Используем типовую обработку «ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf», которая идет на ИТС.

Итак, начали!

1. Запускаем программу 1С

2. Для запуска обработки выбираем пункт меню «Файл»>«Открыть».

3. В открывшемся окне находим файл обработки, который располагается на диске ИТС в каталоге \1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument

Если предварительно вы скопировали файл обработки на свой компьютер, то можете выбрать его.

Откроется окно

4. Устанавливаем «Режим загрузки» — «Загрузка в табличную часть».

Открывается журнал документов «Поступление товаров и услуг».

6. Создаем Новый документ (кнопка «Добавить») или, при необходимости, можно выбрать уже существующий документ, в который мы хотим добавить новые элементы. В поле «Контрагент» выбираем организацию поставщика, в нашем примере «ОнлайнХимСнаб»

Нажимаем «Ок» и сохраняем пока пустой документ.

Теперь выбираем этот новый сохранённый документ из журнала в строке «Ссылка».

В поле «Табличная часть» выбираем «Товары».

7. В закладке «Табличный документ» нажимаем кнопку «Открыть файл», в появившемся окне выбора находим каталог, в котором у нас находиться Накладная поставщика в Excel из которого мы планируем загружать данные в 1С.

Первоначально файл может не отобразиться. Установите Тип файла «Лист Excel (*.xls)»

Выбираем наш файл

Обратите внимание, как загрузилась накладная. Печатная форма имеет довольно сложную структуру, для этого используется форматирование с объединением ячеек. При преобразовании в простую таблицу колонки неизбежно «поедут», «поплывет» ширина и местоположение колонок, появиться много пустых ячеек или ячеек с дублирующей или ненужной информацией, и наоборот — некоторые колонки с необходимыми данными могут оказаться скрытыми или слишком узкими. Здесь необходимо быть очень внимательным и отыскать столбцы таблицы с необходимой информацией.

8. Открываем закладку «Настройка» и настраиваем параметры загрузки.

«Первая строка данных табличного документа» — смотрим нашу накладную, отбрасываем шапку, данные для загрузки начитаются с 25-ой строки — ставим «25»

Для удобства режим отображения «Нумерация колонок» установим «Ручная нумерация колонок»

В строке «Номенклатура» устанавливаем режим загрузки «Искать», «№ Колонки табличного документа» — искать будем по Артикулу, поэтому в нашем примере ставим «11», в колонке «Искать по» выбираем «Артикул».

В случае, если идентификация по Артикулу невозможна (например, нет артикула или артикулы, используемые в вашей системе не совпадают с кодами поставщика) можно попробовать идентифицировать ТМЦ по наименованию. В этом случае в колонке «Искать по» выбираем «Наименование», «№ Колонки табличного документа» — устанавливаем номер колонки с наименованиями (в нашем примере было бы «3»). Но имейте ввиду, что при использовании идентификации по наименованию вы должны быть на 100% уверены, что наименования элементов справочников номенклатуры в вашей программе 1С полностью совпадают с наименованиями в печатной форме вашего поставщика, с учетом возможных сокращений, пробелов, знаков препинания, символов и служебной информации. Кроме этого, в вашей базе данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями. В противном случае лучше отказаться от автоматической загрузки и остановиться на ручном вводе документов.

В строке «Количество» устанавливаем режим загрузки «Искать», «№ Колонки табличного документа» — ставим номер колонки с количеством, в нашем примере цифры с количеством указаны в колонке «25».

В строке «Единица измерения» в поле «Режим загрузки» выбираем «Вычислять». В поле «Выражение» пишем алгоритм на встроенном языке программирования 1С. Например, такой код:

Результат=ТекущиеДанные["Номенклатура«].ЕдиницаХраненияОстатков;

В строке «Цена» устанавливаем режим загрузки «Искать», «№ Колонки табличного документа» — ставим номер колонки с ценами, в нашем примере «27».

В строке «Сумма» устанавливаем режим загрузки «Искать», «№ Колонки табличного документа» — ставим номер колонки с суммой — «40».

В строке «Ставка НДС» выбираем режим загрузки «Устанавливать», в колонке «Значение по умолчанию» выбираем необходимую ставку, в нашем примере «18%».

В строке «Склад» выбираем режим загрузки «Устанавливать», в колонке «Значение по умолчанию выбираем склад, на который будем приходовать ТМЦ, в примере «Главный склад»

В строке «Коэффициент» выбираем режим загрузки «Устанавливать» — в нашем примере нет товаров, Единицах измерения которых отличалась бы от «шт.» (например, упаковки, ящики и т.д.) и которые необходимо было бы пересчитывать в другую Единицу измерения при оприходовании, поэтому в колонке «Значение по умолчанию» устанавливаем значение коэффициента равное «1».

В строке «Сумма НДС» устанавливаем режим загрузки «Искать», «№ Колонки табличного документа» — ставим номер колонки с суммой НДС — в нашем примере «38».

В результате в нашем примере параметры настройки выглядели следующим образом:

Нажимаем «Загрузить», на запрос подтверждаем «Да»

9. Открываем документ «Поступление товаров и услуг », в который загружали данные (кнопка с изображением лупы в строке «Ссылка»)

10. Проверяем документ. Если всё в порядке нажимаем «Ок» и проводим документ.

Товары должны оприходоваться.

Проверка

Для проверки можно посмотреть «Ведомость по товарам на складах», «Ведомость по партиям товаров на складах» или из текущего документа открыть «Регистр накоплений „Закупки“ (Кнопка „Перейти“ >> Движения документа по регистрам»).

Если в будущем планируется использовать данную процедуру загрузки данных с такими же настройками параметров загрузки, то рекомендуем сохранить текущие настройки. Для этого нажмите кнопочку «Сохранить настройки» и понятно назовите текущую настройку, например, «Загрузка Приходной накладной из Excel ».

В следующий раз сможете загрузить сохраненные настройки, нажав на кнопку «Восстановить настройки» и выбрав нужную из списка.

Если у вас несколько поставщиков, в накладных которых расположение ячеек с данными для загрузки отличаются, то таких настроек можно сохранить для каждого из них.

Желаем успеха!

17.05.2017

Как в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 настроить обмен накладными между поставщиком и покупателем, чтобы загружать приходные накладные из расходных накладных поставщика в формате Excel с помощью штатных средств обмена без использования сторонних обработок.

Довольно часто в повседневной работе многих предприятий возникает необходимость загружать данные в приходную накладную из расходной накладной поставщика в формате Excel, которую поставщик например прислал по e-mail.

Автоматический обмен данными между поставщиком и покупателем особенно актуален, когда число элементов, которые необходимо вводить составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой.

В таких случаях многие заказывают соответствующие обработки у программистов франчайзи 1С или сторонних разработчиков, но это дополнительные расходы и время.

В новой редакции 3.0 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" есть встроенный механизм загрузки приходных документов из расходной накладной ТОРГ-12, Акта приемки-сдачи работ (услуг) или УПД поставщика в формате excel или mxl.

Данный вариант обмена документами между контрагентами можно использовать в типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакция 3.0, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:Бухгалтерии .

Рассмотрим на примере процесс загрузки данных в документ "Приходная накладная" типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0 (Интерфейс "Такси") из расходной накладной поставщика в формате excel (.xlsx). Если поставщик сохранил свою расходную накладную в формат.xlsx штатным способом из такой же типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0, то у пользователей не возникает никаких проблем при загрузке из данного файла приходной накладной.

Имеются исходные данные:

• Типовая конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0, которая установлена как у Поставщика, так и у Покупателя.
• Расходная накладная поставщика, созданная в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0. См.рис 1.
• Необходимо загрузить данные из расходной накладной поставщика в документ «Поступление товаров и услуг» в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0.

Рис.1 Расходная накладная поставщика.

Для возможности обмена данными должны быть выполнены следующие условия:

• Карточка данного поставщика уже должна существовать в справочнике контрагентов вашей информационной базы, а реквизиты заполнены.
• Все товары, которые будем загружать из расходной накладной поставщика, уже должны существовать в справочнике номенклатуры вашей информационной базы 1С:Бухгалтерия предприятия, ред.3.0. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в базе данных, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную или в автоматическом режиме. Инструкция по загрузке номенклатуры описана в предыдущей части серии статей "Загрузка в 1С из Excel. Часть 4. Загрузка справочника номенклатуры в "1С:Бухгалтерия предприятия" из прайс-листа в Excel ".
• В справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями.

Шаг 1. Сохранение расходной накладной в формате Excel.

В расходной накладной нажимаем "Печать" и в выпадающем меню выбираем печатную форму "Товарная накладная (ТОРГ-12)".

Формируется печатная форма товарной накладной.

В панели инструментов нажимаем кнопку с изображением дискеты.

Откроется окно с выбором формата файла, в который необходимо сохранить печатную форму расходной накладной. Выбираем "Лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".

Сохраняем файл на диске и отправляем его покупателю.

Сохраняем файл с печатной формой расходной, которую прислал поставщик, на своем компьютере.

В пользовательском режиме открываем информационную базу, в которую необходимо загрузить данные.

Раздел "Покупки" > "Поступления (акты, накладные).

Откроется журнал приходных документов. В панели инструментов журнала выбираем "Загрузить" и в выпадающем меню указываем "Из файла".

Откроется стандартное окно проводника, с помощью которого выбираем сохраненный файл расходной накладной поставщика в формате ".xlsx" для загрузки данных в приходную накладную.

Если загрузка данных производится в первый раз, то программа автоматически предложит сопоставить номенклатуру в вашей базе данных с номенклатурой из загружаемого файла, выбрав товарную позицию из вашего справочника номенклатуры для каждого элемента из расходной накладной поставщика.

Если ранее сопоставление справочников уже производилось, то данные будут загружены сразу, при этом автоматически заполняются как реквизиты "шапки" приходной накладной (Поставщик, Покупатель, номер расходной накладной поставщика), так и реквизиты табличной части (Наименование, Цена, Количество, Сумма, Ставка и сумма НДС, Счета учета, ГТД и Страна происхождения).

Проверяем правильность загруженной информации с расходной накладной поставщика и если все сходится, то проводим документ.

Обращаем внимание, что данный вариант обмена предназначен только чтобы упростить и ускорить процесс ввода документов и подобным образом загруженные из файла документы не являются юридически значимыми, поэтому и у покупателя и у продавца должны быть надлежаще оформленные оригиналы документов в бумажном виде.
Если между контрагентами необходимо организовать обмен юридически значимыми электронными документами, которые отменяют необходимость обмена оригиналами документов на бумажных носителях, то необходимо настроить настроить систему электронного документооборота 1С-ЭДО/1С:Такском .

Если у вас все получилось, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на форумах))).

Желаем успеха!

Продолжение следует...

Компания «Онлайн» 2017,